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瞄定核心資產(chǎn)、著眼新質(zhì)生產(chǎn)力,這只重磅ETF新品今起發(fā)售!

2024-09-10 09:52:42

近日,包括南方基金在內(nèi)的10家基金公司,集體上報(bào)了中證A500ETF并快速拿到批文。其中中證A500ETF南方(基金代碼:159352)于9月10日正式發(fā)售。

據(jù)悉,首批中證A500ETF跟蹤中證A500指數(shù),該指數(shù)采用行業(yè)均衡選樣方法,從各行業(yè)選取500只市值較大的證券作為指數(shù)樣本,反映各行業(yè)最具代表性上市公司證券的整體表現(xiàn)。

值得注意的是,相比于傳統(tǒng)寬基,中證A500指數(shù)覆蓋的行業(yè)更偏重于工業(yè)、信息技術(shù)、通信服務(wù)等代表新質(zhì)生產(chǎn)力的核心優(yōu)質(zhì)行業(yè)。同時(shí),最新一期樣本覆蓋全部35個(gè)中證二級(jí)行業(yè)及92個(gè)三級(jí)行業(yè),截至2024年7月底,指數(shù)樣本總市值約40萬(wàn)億元,占A股總市值的一半以上,被稱(chēng)為覆蓋面更廣的新一代寬基指數(shù)。

業(yè)內(nèi)人士表示:“中證A500指數(shù)較好反映了資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),符合中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)。中證A500ETF南方(159352)等首批中證A500ETF正式獲批,將有望為投資者提供更加多樣化的投資工具,助力指數(shù)化投資高質(zhì)量發(fā)展,此外,其引入ESG可持續(xù)投資理念,有助于吸引更多中長(zhǎng)期資金入場(chǎng)。”

中證A500ETF南方(159352)正式發(fā)售

9月6日,中證A500ETF南方(159352)等首批中證A500ETF集體獲批。

中證A500ETF南方(159352)于9月7日披露招募說(shuō)明書(shū)及發(fā)售公告等文件。

公告顯示,中證A500ETF南方(159352)于2024年9月10日起正式發(fā)售,投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)2種方式。

在費(fèi)率方面,該基金設(shè)置了相對(duì)比較低的費(fèi)率,首先在認(rèn)購(gòu)費(fèi)率方面,整體不高于0.8%,其中認(rèn)購(gòu)金額達(dá)到或超過(guò)100萬(wàn)元的,認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為每筆500元。

另外,管理費(fèi)和托管費(fèi)均是目前ETF產(chǎn)品中的較低費(fèi)率,其中,管理費(fèi)的年費(fèi)率僅為0.15%,托管費(fèi)的年費(fèi)率僅為0.05%。

值得注意的是,該基金還設(shè)置了限額,首次募集規(guī)模上限為20億元人民幣,采用“末日比例確認(rèn)”的方式對(duì)上述規(guī)模限制進(jìn)行控制。

大盤(pán)屬性、核心資產(chǎn)的代表性更強(qiáng)

除了低費(fèi)率,中證A500ETF南方(159352)又是怎樣一只指數(shù)產(chǎn)品呢?

先從其跟蹤的指數(shù)來(lái)看,資料顯示,中證A500ETF南方(159352)跟蹤的是中證A500指數(shù),該指數(shù)是從各行業(yè)選取市值較大、流動(dòng)性較好的500只證券作為指數(shù)樣本,反映各行業(yè)最具代表性上市公司證券的整體表現(xiàn)。

該指數(shù)比較不一樣的地方體現(xiàn)在幾個(gè)方面:一是,中證A500指數(shù)囊括各行業(yè)核心公司證券,覆蓋92個(gè)中證三級(jí)行業(yè),超過(guò)滬深300和中證800,A股的核心資產(chǎn)代表性更強(qiáng)。

二是,從指數(shù)成分股上看,中證A500指數(shù)匯聚A股核心資產(chǎn)。該指數(shù)前十大成分股中匯聚了貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、中國(guó)平安等大市值公司,十大權(quán)重股與中證全指、滬深300一致。

另?yè)?jù)中證指數(shù)有限公司和Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2024年8月27日,該指數(shù)總市值39萬(wàn)億元,總自由流通市值16.5萬(wàn)億元,覆蓋全A的56%和55%,對(duì)A股有著良好的覆蓋度。同時(shí),中證A500指數(shù)平均市值780億元,半數(shù)股票市值超過(guò)300億元,大盤(pán)屬性明顯。

數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,中證指數(shù),南方基金測(cè)算整理,截至2024.8.27。上述權(quán)重股僅做舉例,不代表個(gè)股推介

相比傳統(tǒng)寬基,新質(zhì)生產(chǎn)力的權(quán)重提升

除了更聚焦大盤(pán)股以及核心資產(chǎn),與傳統(tǒng)寬基相比,中證A500指數(shù)行業(yè)分布還更加體現(xiàn)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展方向,金融、主要消費(fèi)行業(yè)的權(quán)重占比顯著降低,代表新質(zhì)生產(chǎn)力的工業(yè)、信息技術(shù)、通信服務(wù)等行業(yè)的權(quán)重進(jìn)一步增加。

數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,中證指數(shù),南方基金測(cè)算整理,截至2024.8.27

南方基金表示:“中證A500ETF的推出,一方面有望助力投資者把握新質(zhì)生產(chǎn)力的投資機(jī)遇,另一方面有助于引導(dǎo)資金流入新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)領(lǐng)域,助力資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。”

“另外,從長(zhǎng)期來(lái)看,上市公司行業(yè)市值結(jié)構(gòu)與國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)長(zhǎng)期變化趨勢(shì)趨于一致,中證A500指數(shù)作為反映全市場(chǎng)核心上市公司證券表現(xiàn)的指數(shù),其行業(yè)結(jié)構(gòu)變遷動(dòng)態(tài)反映了宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)。”南方基金進(jìn)一步表示。

值得一提的是,中證A500指數(shù)在編制過(guò)程中還結(jié)合了ESG(環(huán)境、社會(huì)和公司治理)的篩選條件,剔除ESG評(píng)級(jí)在C以下的公司,在ESG實(shí)踐方面具有良好的資本市場(chǎng)示范效應(yīng)。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),“引入ESG可持續(xù)投資理念,有助于吸引更多中長(zhǎng)期資金入場(chǎng)。”

估值水平處于歷史相對(duì)低位

當(dāng)然,一個(gè)指數(shù)有沒(méi)有生命力,除了其本身的質(zhì)量,還需要看其目前所處的位置、估值水平,以及基金公司的運(yùn)作能力。

經(jīng)過(guò)兩年的調(diào)整,A股估值已處于歷史相對(duì)低位。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前,中證全指指數(shù)PE(TTM)為14.81,處于歷史8.04%分位數(shù)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:“A股下行風(fēng)險(xiǎn)較小,估值修復(fù)空間大,中長(zhǎng)期性?xún)r(jià)比凸顯。展望后市,隨著刺激政策的落地,市場(chǎng)或隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇止跌企穩(wěn)。”

而在指數(shù)運(yùn)作方面,作為國(guó)內(nèi)首批規(guī)范的基金管理公司之一,南方基金具備豐富的指數(shù)基金管理經(jīng)驗(yàn),核心基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)平均從業(yè)年限10年,其旗下指數(shù)基金形成涵蓋全市值、行業(yè)主題、跨境、因子、增強(qiáng)、ESG、商品等工具型產(chǎn)品的全方位產(chǎn)品布局。

不僅如此,南方基金指數(shù)團(tuán)隊(duì)覆蓋了指數(shù)產(chǎn)品及解決方案研究、指數(shù)量化策略研究、基金投資管理的完整流程,自主開(kāi)發(fā)了專(zhuān)業(yè)全面的深度量化研究平臺(tái),實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化的量化策略研發(fā)與指數(shù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)。

此外,南方基金還基于量化和被動(dòng)投資智能化管理系統(tǒng),精細(xì)化管理指數(shù)基金,最小化跟蹤誤差,多途徑增厚收益,保障ETF流動(dòng)性,為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的指數(shù)投資標(biāo)的。

(CIS/市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。)

責(zé)編 蒲禎

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